Az inkasszálás során fedőlapot, számlát és nyugtát állítanak össze a készpénzzsákról. Nagyon fontos a szükséges dokumentumok helyes kitöltése.
Szükséges
- - kísérő lap OKUD 0402300 formátumban (A5 formátumban);
- - fuvarlevél;
- -nyugta.
Utasítás
1. lépés
Töltse ki az állítást az oszlopok szerint. A "táska sz." Oszlopba tegye a táska egyedi számát, a szervezet nevét a "kitől" oszlopba, a "terhelés" oszlopba - az analitikus könyvelés húszjegyű személyes számláját, amely a megfelelő egyenlegszámlák a készpénz elszámolásához.
2. lépés
A "jóváírás" oszlopban adja meg az ügyfél számlájának húszjegyű számát, egyéni adószámát, az "INN" oszlopban. Az „összeg számokban” oszlopban tüntesse fel a behajtásra bejelentett összeget. Ennek meg kell egyeznie a kivonat hátoldalán feltüntetett összeggel. Írjon hasonló összeget az „összeg szavakkal” oszlopba.
3. lépés
A "jövedelem forrása" oszlopban jelölje meg az "árbevétel" vagy a "szolgáltatások értékesítése" elemet, és győződjön meg arról, hogy az megfelel a készpénz szimbólumnak. A "címzett" mezőbe írja be annak a szervezetnek a teljes cégnevét, amelyre az átutalást átutalják. A "KPP", "OKATO", "p / számlaszám" oszlopokban - a pénzeszközöket kapó szervezet megfelelő adatai.
4. lépés
A "Betétes bank neve" mezőben adja meg annak a banknak az adatait, amelynek pénztára pénzt fogad el, annak nevét és a strukturális egység számát. A „Kedvezményezett bank neve” mezőbe írja be annak a banknak a nevét, ahol a kedvezményezett bankszámláját megnyitják. A „beleértve a szimbólumokat: összeg, szimbólum” mezőben - a készpénzforgalomról szóló kimutatás elkészítéséhez használt szimbólumok az Orosz Bank Bank 2004. január 16-i N 1376-U rendeletének megfelelően.
5. lépés
Azok az összegek, amelyek a jelentés egyik szimbólumára utalnak, egy sorba íródnak a fenti mező megfelelő pozícióiba. Az egyéni vállalkozóknál használja a készpénz szimbólumot 19. A pénzbefizető, vagyis a táskát alkotó pénztáros aláírása az „ügyfél aláírása” oszlopba kerül.
