Az üzleti tevékenység folytatása során a vállalkozások vezetőinek évente meg kell állapodniuk a szolgáltató bankkal a készpénzegyenleg határáról. Ehhez ki kell számolni, és a végeredményt speciális formában kell elkészíteni, amelyet az Orosz Központi Bank jóváhagy.
Utasítás
1. lépés
Először is vegye fel a kapcsolatot a szerviz bankjával. Ezt az év elején, vagy jobb esetben december végén kell megtenni. Vegye ki az űrlapot a kezelőtől, hogy kitöltse a határérték beállításának számítását. A (z) # 0408020 űrlapot az internetről is letöltheti. Ne feledje, hogy a számítást két példányban töltik ki, amelyek közül az egyik veled marad, a második pedig a szolgáltató banknál.
2. lépés
Kezdje el kitölteni az űrlapot a szervezet és a folyószámla nevének megadásával. Ezeket az információkat a bankfiókkal kötött szerződésben láthatja.
3. lépés
Adja meg az elmúlt három hónap készpénzben befolyt összegét. Itt szerepeljen minden készpénzbevétel, például vevők befizetése, hitel és egyéb - mindezt az 50-es számlán láthatja.
4. lépés
Az alábbi sorban tüntesse fel az átlagos napi bevételt. Ehhez ossza el a fenti számított összeget az időszak munkanapjainak számával. És az átlagos óradíj megszerzéséhez ossza el a három hónap bevételét az abban az időben eltöltött órák számával.
5. lépés
Most adja meg az átlagos napi fogyasztást. Ez magában foglalja az összes kifizetett összeget, a munkavállalói fizetések és a szociális hozzájárulások nélkül.
6. lépés
Számolja ki az átlagos napi jövedelmet. Ehhez ossza el a fent kiszámított költségösszeget az ebben az időszakban töltött munkanapok számával.
7. lépés
Az alábbi sorban adja meg a bevétel esedékességét. Adja meg a vállalat nyitvatartási idejét és a pénz átadásának idejét. A számítás során vegye figyelembe a szervezet pénztárának a banktól való távolságát.
8. lépés
Adja meg a kért limitösszeget. Ne állítsa túl magasra, mert a bank megtagadhatja a limit megadását.
9. lépés
Ezután jelölje be azon tételek előtt a jelölőnégyzeteket, ahová a bevételeket el akarja költeni, például fizetések, utazási költségek. Aláírja az űrlapot felügyelőjével és főkönyvelőjével. Tegye fel a szervezet kék pecsétjét. Az alábbi mezőt a szolgáltató bank munkatársainak kell kitölteniük.
