A vállalkozás minden készpénzes tranzakcióját dokumentálni kell. Ehhez az Orosz Föderáció kormánya speciális formákat dolgozott ki. Az egyik fő forma a pénztáros beszámolója. A pénztáros ezt a dokumentumot átutalja a könyvelési osztálynak, hogy rögzítse a pénzmozgást.
Utasítás
1. lépés
A szervezet pénztári jelentését a pénztárosnak vagy más erre felhatalmazott személynek kell elkészítenie. A dokumentum azon napokon készül, amikor a vállalkozás pénzeszközeivel bármilyen tranzakciót végrehajtottak.
2. lépés
A jelentést automatizált programmal töltheti ki, vagy manuálisan is megteheti. Először is adja meg a dokumentum dátumát. A táblázatos szakaszban adja meg a cash flow adatait.
3. lépés
Adja meg a művelet nevét, például Ivanov Ivan Ivanovich-tól származik. Ezt követően tegye le a megfelelő számla számát. Például, ha az alapokat kibocsátják alszámlával, adja meg a 71. számlát; ha a fizetést pénztárból adják ki - 70. Írja be az összeget, például ha pénztárból állítják ki - az összeget tüntesse fel a "Költség" oszlopban, ha kapott - "Jövedelem". Az alábbiakban foglalja össze, írja alá a dokumentumot.
4. lépés
Töltse ki az összes olyan dokumentumot, amelyek alapján az információkat bevitték a pénztáros beszámolójába. Tegyük fel, hogy egy alkalmazott felhasználatlan elszámolható pénzeket ad vissza. Töltse ki a beérkező készpénzes megbízást (KO-1 sz. Űrlap). Adja meg a dokumentum sorszámát és az elkészítés dátumát. Írja be a szervezet nevét és a strukturális egység nevét.
5. lépés
Terheléskor adja meg azt a számlát, ahonnan a pénz származott. Tegyük fel, hogy ez egy aljelentési visszatérés. A terheléshez adja meg az 50-es számlát, a hitelhez pedig a 71. Írja be az összeget. Az alábbiakban írja le, hogy kitől kapták a pénzt (a jelentést tevő személy neve). Ezután írja be szavakkal az összeget.
6. lépés
Töltse ki a nyugtát. Adja meg a rakétavédelmi rendszer számát és dátumát, teljes nevét. alkalmazott, alap és összeg. Aláírja a dokumentumokat a főkönyvelővel és a pénztárossal.
7. lépés
Ha pénzt ad ki a vállalkozás pénztárából, töltse ki a költségpénztári megbízást (KO-2 sz. Űrlap). Adja meg a dokumentum elkészítésének számát és dátumát, a szervezet nevét és a strukturális egység nevét.
8. lépés
A táblázatos részben töltse ki a betéti és hitelszámlát, írja be az összeget. A táblázat alatt adja meg, hogy kinek adják ki az alapokat. Írja be szavakkal az alapító okirat és az összeg nevét is. Ha vannak pályázatok, akkor adja meg adataikat, például amikor ezen a soron fizetnek fizetéseket, akkor a bérszámfejtés szerepel.
9. lépés
Aláírja a dokumentumot a főkönyvelővel, az alkalmazottal és a pénztárossal. Helyezze be a szervezet pecsétjét.
