A társaság folyószámlájáról pénzeszközök felvétele csekkfüzet segítségével történik. A pénzzel történő bármilyen banki tranzakció, beleértve a pénzeszközök kivonását is, szigorúan szabályozott, és megköveteli az érintett személyek azonosítását. Ezért az ellenőrző könyvet a legnagyobb gondossággal és alapossággal kell kitölteni. A csekken szereplő hibák, hibák és javítások elfogadhatatlanok, és a dokumentum károsodását jelentik.
Utasítás
1. lépés
Minden ellenőrzés mezőket tartalmaz a címzett számára, amelyet írásban kell kitölteni. A kézírásnak és a tinta színének egy csekkben azonosnak kell lennie. Az első kitöltendő mező a "Kibocsátó", amely a csekk legtetején található. Ez lehetővé teszi a szervezet rövid nevét (IP vagy LLC).
2. lépés
Az összeg a következő mezőben: "ON _ R. _ K." tele van számokkal. Ha a számok után üres hely van, akkor azt két párhuzamos vonallal kell teljes hosszában áthúzni.
3. lépés
A "Kiállítás helye", "Dátum", "Hónap szavakkal" mezőket ennek megfelelően töltjük ki, például: " Kaluga "2009. július 31."
4. lépés
A „FIZETÉS” mezőben a dátum szerinti esetben meg kell jelölni annak a munkavállalónak a vezetéknevét, keresztnevét és védőszavát, akinek a csekket kiállítják. A szöveg után maradt üres helyet két párhuzamos vonallal is áthúzzuk a mező végéig.
5. lépés
Az "ÖSSZEG AZ ÍRÁSBAN" mezőben a csekk összegét nagybetűvel írják. A mező elejétől kezdődő behúzások nem engedélyezettek. Az összeg bejegyzése a „rubel” vagy „kopeik” szóval zárul. A megmaradt üres helyet ismét két vonallal áthúzzuk.
6. lépés
A "ALÁÍRÁSOK" mezőbe a szervezet felhatalmazott személyeinek aláírása kerül. Az első aláírás általában az igazgatóé, a második a főkönyvelőé. Ha a második aláírás nincs megadva az aláírókártya mintában, akkor csak az igazgató helyezi el az aláírást.
7. lépés
A fiók pecsétjének külön erre kijelölt helyére a szervezet pecsétjét helyezzük. Ebben az esetben a pecsét nem lépheti túl a tervezett hely határait.
8. lépés
A "Kiadások célja" táblázat csekkjének hátoldalán a kiadások irányait az egyes tételek megfelelő összegei jelzik. A táblázat utolsó sora tartalmazza a szervezet tisztviselőinek első és (ha rendelkezésre áll) második aláírását is.
9. lépés
A "Kiadás célja" táblázat alatt az "A csekkben megadott összeg beérkezett" mezőben a pénzeszközöket átvevő személy írja alá.
10. lépés
Ezt követően a "Címzett azonosító jelek" mező kitöltése történik, ahová beírják annak az alkalmazottnak az útlevél adatait, aki csekket kap a pénzeszközökről.
A csekk egyéb rovatait a bank alkalmazottai töltik ki.
