A tranzakciós útlevél az a fő dokumentum, amelyet a rezidens és a nem rezidens közötti devizaügyletek lebonyolításakor állítanak ki. Jelenléte szükséges az Orosz Föderáció szervezeteinek nem rezidensekkel történő elszámolásainak devizakontrolljának végrehajtásához, valamint az Oroszországon kívül bejegyzett szervezeteknek a rezidensek számláiról nyújtott kölcsönökhöz.
Utasítás
1. lépés
A tranzakciós útlevél kiadásának egységes szabályait a Bank of Russia N 117 - I utasítás határozza meg. A tranzakciós útlevél elkészítéséhez benyújtja az arra felhatalmazott bankhoz: a tranzakciós útlevél 2 kitöltött példányát; Szerződés; a devizaellenőrző hatóság engedélye a művelet végrehajtására.
2. lépés
Alátámasztó dokumentumokat is mellékelnek: magánszemély útlevelét, állami nyilvántartásba vételét igazoló okiratot, igazolást az adóhivatalnál történő nyilvántartásba vételről, az adóhivataltól értesítést a folyószámla rezidens általi megnyitásáról, vámokmányokat.
3. lépés
A tranzakciós útlevélben tüntesse fel a felek adatait, a megállapodás dátumát és számát, pénznemét és a számítás formáját. Ezt a dokumentumot a szervezet 2 személye írja alá, általában a vezető és a főkönyvelő, aki jogosult aláírni a bankkártyát. 2 lapon kitöltve, 1 PS lap - nemzetközi megállapodás szerint kiállítva; 1. lap PS - áruk exportjára vagy behozatalára vonatkozó szerződés alapján.
4. lépés
A dokumentumokat legkésőbb a folyószámláról az első teljesített devizaügylet időpontjáig kell benyújtani a bankhoz. Miután megadta a szükséges dokumentumok teljes csomagját, azokat egy bank képviselője ellenőrzi. 3 nap elteltével megkapja a tranzakciós útlevél egy példányát, amelyet a bank pecsétje és a felelős személy aláírása igazol.
5. lépés
A szerződés változása esetén a tranzakciós útlevelet újra ki kell adni. Ehhez adja meg a banknak a tranzakciós útlevél 2 példányát a végrehajtott módosításokkal; a változásokat igazoló dokumentumok; a valutaellenőrző hatóságok engedélye. Ebben az esetben a PS szám megmarad.
