A legtöbb szervezetben pénztárkönyvet vezetnek, amelyben nyilvántartják a pénztári bizonylatokat. Ezeket a dokumentumokat a társaság pénzeszközeinek bevételeinek és kiadásainak rögzítésére használják. Sok cég az 1C programot használja regisztrációjához, amelyben üzleti tranzakciókat hajtanak végre.
Szükséges
Számítógép, 1C program, vállalati dokumentumok, pénzügyi kimutatások, szervezeti pecsét, beszállítók és vevők dokumentumai
Utasítás
1. lépés
A kimenő készpénzes megbízás a szállítónak fizetett pénzeszközök kifizetésének rögzítésére szolgál az árukért. Vigye az egérmutatót a nyugta számla fölé, és nyomja meg a jobb egérgombot, és a bemutatott listából válassza az Enter billentyűt. Az okmánykódot automatikusan leteszik, a fizetés célja a beszállító nevének felel meg a vállalat benyújtott alapító okmányainak megfelelően, amelyet automatikusan beírnak, ha a készpénz-kiáramlás megbízásának alapja a nyugta.
2. lépés
Ha egy fogyó dokumentumot választott az eszköztáron, válassza ki a szállító nevét a beszállítók listájából. A szervezeti kód automatikusan kitöltésre kerül, és megfelel a kódnak az Oroszországi Vállalkozások és Szervezetek Osztályozójának megfelelően.
3. lépés
A fizetés összege megegyezik a számla összegével, ha teljes egészében fizet a leszállított áruk szállítmányáért. Amikor kifizeti a számla egy részét, módosítsa az összeget. A fennmaradó részt más időpontban vagy fizetési megbízás útján fizesse be.
4. lépés
Rögzítse a dokumentumot és postázza úgy, hogy a készpénz kiáramlásának összege a pénztárkönyvben szerepeljen. Nyomtassa ki és vágja végig a vágási vonalat. Csatoljon egy csekket a bal oldalra, igazolja a szervezet pecsétjével, és csatolja a jobb oldalt a pénzügyi kimutatásokhoz. Mindegyiket alá kell írnia a szervezet vezetőjének és a főkönyvelőnek.
5. lépés
A nyugta készpénzben történő megrendelése a vevő által a megvásárolt árukért történő fizetés rögzítésére szolgál. A dokumentumot a számla alapján adják meg, vagy az eszköztárról választják ki. A vevő nevét automatikusan rögzítik, ha a bizonylat alapja egy költségigazolás. Amikor maga tölti ki a rendelési mezőket, válassza ki a partner nevét a Vevők könyvtárából.
6. lépés
A pénzösszeg megfelel a számlának, ha a vevő teljes egészében kifizeti a küldeményt. Adja meg az összeget manuálisan, amikor az üzleti partner részben fizet a küldeményért.
7. lépés
Hasonlóképpen írjon le és postázzon el egy pénztári bizonylatot, csatolja a bizonylatot az egyik dokumentumrészhez, igazolja azt a cég pecsétjével, a második részt pedig csatolja a pénzügyi kimutatásokhoz.
